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Ils sont demandés dans le cadre de recherche de financement ou de partenaires.

Cette prestation offre d’avoir une vision très précise de la trésorerie mensuelle, et donc de gérer efficacement les entrées et sorties d’argent. Elle permet de savoir sûrement si l’entreprise a un besoin en trésorerie et, combien, à quel moment. Elle permet de savoir si un investissement est possible ou s’il faut le retarder.

 

Elle comprend :

- Intégration des budgets pour le 3 années à venir s’ils sont prêts, sinon établissement des budgets avec vous et votre équipe

- Calcul de la structure du chiffre d'affaires, et sa répartition en centres de profits

- Calcul et édition du point mort

- Calcul et édition du résultat net possible sur la base du point mort, sur la base du budget, scénarios

- Calcul et édition de la trésorerie annuelle sur 3 ans

- Calcul et édition de la trésorerie mensuelle

- Calcul de l’imposition (si possible), liaison avec la trésorerie

- Etablissement et édition d’un tableau de gestion de la masse salariale. Liaison avec la trésorerie

- Calcul du prix de revient par départements/produits

- Détermination de la valeur de l’entreprise sur la base des bénéfices futurs

- Bilans prévisionnels sur 3 ans, avec les ratios et les graphiques attachés 

- Les entretiens intermédiaires pour ajustements éventuels

- Explication orale des forces et faiblesses de l’entreprise. Le cas échéant rapport écrit succinct.

- La remise de 1 document relié pour votre usage personnel,  avec 1 clé USB comprenant les fichiers informatique au format  .pdf

 
Cette prestation nécessite de 70 à 80 heures, ou 2 semaines de travail selon la difficulté, la qualité des documents transmis, l’accessibilité aux documents et informations...

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